Planirao si da na trejdu izgubiš $50, a izgubio si $150. Nije bilo kraha ni loše sreće, samo koji je dva puta pomeren „da mu se da malo više prostora". Stop-loss automatski zatvara tvoj trejd na ceni koju si unapred izabrao. Kada se koristi kako treba, on je razlika između lošeg trejda i izgubljenog naloga.
Pre nego što počnemo: šta ti misliš?
Na trejdu sa zlatom želiš da izgubiš najviše $20. Kako da izabereš gde ide stop?
✗ Tako stop staviš tamo gde se završava tvoj budžet, a ne tamo gde je tvoja ideja pogrešna, pa ga normalno kretanje cene često pogodi.
✗ Vrlo tesan stop pogodi normalno kretanje cene, čak i kada je tvoja ideja bila dobra.
✓ Tačno: grafikon bira stop, a veličina pozicije čini da ta udaljenost košta $20.
✗ Bez stopa odlučuješ pod stresom, a brz pokret može da te odnese daleko preko −$20.
Kako radi stop-loss
Stop-loss je (pending nalog). Nalog na čekanju je uputstvo koje čeka na brokerovom serveru dok cena ne dođe do nivoa koji si postavio. Kada cena dotakne tvoj nivo stopa, nalog postaje i trejd se zatvara po prvoj sledećoj dostupnoj ceni.
Kod trejda na kupovinu, stop stoji ispod tvog ulaza. Kod trejda na prodaju, stoji iznad njega.
Rešen primer: Kupovina zlata sa stopom na 4,040
Kupiš zlato (XAUUSD) na 4,050 i postaviš stop-loss na 4,040. Ako cena padne na 4,040, platforma zatvara tvoj trejd. Ne moraš da gledaš u ekran niti da odlučuješ pod stresom. Odluka je doneta ranije, dok si bio miran.
Stop je i ono što pravilo od 1% čini stvarnim. Pravilo kaže koliko novca si spreman da izgubiš. Stop kaže na kom mestu na grafikonu se taj gubitak dešava.
Brza provera
Otvoriš trejd na prodaju. Da li tvoj stop ide iznad ili ispod ulaza?
Gde da ga postaviš: tamo gde je ideja jasno pogrešna
Svaki trejd počinje od neke ideje.
Rešen primer: Kako da nađeš stop kod odbijanja zlata
Tvoja ideja: „Zlato se ove nedelje dva puta odbilo od 4,040, pa izgleda da kupci brane taj nivo." Stop ide na cenu koja dokazuje da je ova ideja pogrešna. Ovde je to malo ispod 4,040, na primer 4,035. Ta mala dodatna udaljenost ostavlja prostor za normalno kretanje cene.
Uobičajena mesta za stop:
- Iza skorašnjeg swing low-a (kod kupovine). Swing low je tačka gde se cena okrenula naviše posle pada.
- Iza skorašnjeg swing high-a (kod prodaje). Swing high je tačka gde se cena okrenula naniže posle rasta.
- Iza nivoa koji je tržište ranije poštovalo, kao što je jasna ili otpora.
Nemoj da biraš stop na osnovu novca koji želiš da rizikuješ („Hoću da izgubim samo $20, pa mi je stop 2 dolara dalje"). Stop koji je previše tesan pogodiće normalno kretanje cene, čak i kada je tvoja ideja bila dobra.
Pravi redosled je:
- Pronađi gde je ideja pogrešna. To je tvoj stop.
- Izmeri udaljenost od ulaza do stopa.
- Izračunaj tako da ta udaljenost košta tvoj planirani rizik.
Korak 3 je objašnjen u lekciji Kako da izračunaš veličinu lota. Širok stop znači manje , tesan stop znači više. Rizik u novcu ostaje isti.
Brza provera
Kojim redom postavljaš stop i veličinu pozicije?
Nikada ga ne pomeraj dalje
Kada trejd krene protiv tebe, postoji jako iskušenje da pomeriš stop dalje „da mu se da malo više prostora". To deluje kao strpljenje. Zapravo povećavaš svoj rizik nakon što ti je trejd već pokazao da možda nije u pravu.
Ako si planirao da izgubiš $50, a stop pomeriš dva puta, možeš da izgubiš $150. Radi to često i više ne postoji.
Jednostavno pravilo: stop sme da se pomera u smeru tvog trejda, nikada protiv njega.
Pomeranje stopa na cenu ulaza, kada je trejd krenuo u tvoju korist, zove se „". To je čest izbor, ali izbor koji ima svoju cenu, a ne besplatan novac. Na tom trejdu nećeš izgubiti ako se cena vrati. Ali i normalna povlačenja cene zatvoriće na nuli mnogo trejdova koji bi stigli do cilja. Ako ga koristiš, pravilo odluči unapred (na primer „kada cena pređe istu udaljenost kao moj stop") i testiraj ga u svom dnevniku.
Brza provera
Kada je trejd otvoren, u kom smeru smeš da pomeriš stop?
Slippage i gepovi: kada se stop izvrši po goroj ceni
Stop-loss ne garantuje tačnu cenu. To je uputstvo da se trejd zatvori kada cena dođe do tvog nivoa. Izvršenje (cena koju stvarno dobiješ) može da bude gore.
Slippage () znači da se nalog izvrši po goroj ceni od tvog stopa. Dešava se kada se tržište kreće vrlo brzo i na tvom tačnom nivou nema kupaca ili prodavaca.
Rešen primer: Slippage na stopu kod zlata
Tvoj stop je na 4,040, ali cena u jednom tiku skoči sa 4,042 na 4,036. Tvoj trejd može da se zatvori na 4,036, pa izgubiš više nego što si planirao.
Gepovi su veća verzija iste stvari. je kada se cena otvori daleko od mesta gde se zatvorila, a između nije bilo trgovanja. To se često dešava:
- Posle vikenda, kada se tržišta ponovo otvore u ponedeljak.
- Oko velikih vesti, kao što su ili važni ekonomski podaci. (Pogledaj Kada se zlato pomera.)
Rešen primer: Vikend gep na zlatu
Zlato se u petak zatvori na 4,060, a u ponedeljak otvori na 4,020. Stop na 4,040 ne može da se izvrši na 4,040, jer tu nije bilo trgovanja. Izvršiće se blizu 4,020.
Neki nude , koji zatvaraju trejd tačno na tvom nivou čak i kod gepa. Za to obično naplaćuju naknadu ili širi . Ako ti je ovo važno, proveri uslove svog brokera.
Slippage ne možeš da ukloniš, ali možeš da smanjiš njegov uticaj: koristi manji rizik oko velikih vesti, izbegavaj velike pozicije preko vikenda i računaj s tim da tvoj stvarni gubitak ponekad bude malo veći od planiranog.
Brza provera
Da li običan stop-loss garantuje da izlaziš tačno na svojoj ceni?
Glavne pouke
- Stop-loss je nalog na čekanju koji zatvara trejd na ceni koju postaviš pre ulaska.
- Postavi ga tamo gde je ideja tvog trejda jasno pogrešna, pa iz te udaljenosti odredi veličinu pozicije.
- Nikada ne pomeraj stop dalje od svog ulaza. Break-even je izbor koji ima cenu, a ne besplatan novac.
- Zbog slippagea i gepova stop može da se izvrši po goroj ceni. Običan stop ne zaključava tačnu cenu.
Probaj ovo
Otvori grafikon zlata ili EURUSD na besplatnom sajtu za grafikone ili na nalogu. Izaberi neki skorašnji swing low. Zamisli trejd na kupovinu iznad njega i označi gde bi ti išao stop. Zapiši ulaz, stop i udaljenost između njih. Uradi to za tri različita setapa. Tako vežbaš prvi korak: da pronađeš gde je ideja pogrešna.